Uchwała Nr XXXIX/222 /06 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia: 26 października 2006 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 34 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę – 284.923 zł, z tego:
1) w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe” § 0420 – „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” o kwotę – 124.923 zł;
2) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 – „Podatek dochodowy od osób fizycznych” o kwotę – 160.000 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki z budżetu i plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży o kwotę – 284.923 zł, z tego:
1) w dziale 852 – „Opieka społeczna”, rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” o kwotę – 161.955 zł, z tego w:
- § 2320 – „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.” – 142.240 zł;
- § 3110 – „Świadczenia społeczne” – 19.715 zł;
2) w dziale 852, rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze o kwotę – 122.968 zł, z tego w:
- § 2320 – „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.” – 22.336 zł;
- § 3110 – „Świadczenia społeczne” – 100.632 zł;
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 18.140.174 zł;
- Wydatki ogółem - 19.568.208 zł;
- Deficyt budżetu - 1.428.034 zł, tj. nie ulega zmianie
§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu zawarto w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
Załacznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXIX/222 /06 Rady Powiatu
z dnia 26 października 2006 roku
Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2006 rok objętych niniejszą uchwałą
Zapisane w § 1 zwiększenie planu dochodów o – 284.923 zł stało się niezbędne dla pokrycia zwiększanego planu wydatków zapisami § 2 o taką właśnie kwotę.
Po zwiększeniu plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej wynosić będzie – 1.124.923 zł. Do 17 października br. wpłat tego rodzaju osiągnięto już na kwotę – 1.014.869 zł. a więc do pełnego wykonania planu pozostanie – 110.054 zł. Oczekiwanie takie jest graniczące z pewnością, bo np. za 1-n miesiąc (wrzesień) uzyskano ich na kwotę – 76.631,50 zł.
Natomiast zwiększony plan dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie – 1.745.000 zł. Za okres I-IX br. z tego tytułu Ministerstwo Finansów przelało już kwotę – 1.237.862 zł, w tym za wrzesień br. – 174.116 zł. Do pełnego wykonania planu pozostanie więc – 507.138 zł (czyli średnio po – 169.046 zł w m-ach X-XII br.). Założenie to wydaje się realistyczne, bo w grudniu podatnicy osiagający przychody z działalności gospodarczej bądź z najmu i dzierżawy obowiązani są wpłacić podatek za listopad i zaliczkę za grudzień, stąd oczekiwany udział za grudzień powinien być wyższy od w/w. kwoty udziału za wrzesień br.
Problem braku pokrycia w dotychczasowym planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na kwotę – 161.955 zł i w rozdziale 852 – „Rodziny zastępcze” na kwotę – 122.956 zł wskazał Dyrektor PCPR w Łomży w piśmie PCPR.3012-38/2006 z dnia 20 października 2006 r. skierowanym do Zarządu Powiatu. Wg. tego pisma na sfinansowanie zobowiązań w rozdziale 85201 za cały 2006 rok wypada powiększyć plan wydatków z kwoty – 383.000 zł do kwoty – 544.955 zł (tj. + 161.955 zł) w paragrafach i wielkościach zapisanych w § 2 pkt. 1 projektu uchwały, a w rozdziale 85204 z kwoty – 564.187 zł do kwoty – 687.155 zł (+ 122.968 zł) w paragrafach i wielkościach zapisanych w § 2 pkt. 2 projektu uchwały.
Nadmienić należy, że „niedobory” środków na finansowanie zobowiązań w w/w. rozdziałach powiększyły się znacząco w ciągu bieżącego roku ze względu na skierowanie „nowych” dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do rodzin zastępczych (orzeczeniami sądowymi bądź ośrodka adopcyjno-opiekuńczego).
Zdecydowanie o zaprojektowanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu przynależy do kompetencji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę – 284.923 zł, z tego:
1) w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe” § 0420 – „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” o kwotę – 124.923 zł;
2) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 – „Podatek dochodowy od osób fizycznych” o kwotę – 160.000 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki z budżetu i plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży o kwotę – 284.923 zł, z tego:
1) w dziale 852 – „Opieka społeczna”, rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” o kwotę – 161.955 zł, z tego w:
- § 2320 – „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.” – 142.240 zł;
- § 3110 – „Świadczenia społeczne” – 19.715 zł;
2) w dziale 852, rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze o kwotę – 122.968 zł, z tego w:
- § 2320 – „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.” – 22.336 zł;
- § 3110 – „Świadczenia społeczne” – 100.632 zł;
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 18.140.174 zł;
- Wydatki ogółem - 19.568.208 zł;
- Deficyt budżetu - 1.428.034 zł, tj. nie ulega zmianie
§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu zawarto w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
Załacznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXIX/222 /06 Rady Powiatu
z dnia 26 października 2006 roku
Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2006 rok objętych niniejszą uchwałą
Zapisane w § 1 zwiększenie planu dochodów o – 284.923 zł stało się niezbędne dla pokrycia zwiększanego planu wydatków zapisami § 2 o taką właśnie kwotę.
Po zwiększeniu plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej wynosić będzie – 1.124.923 zł. Do 17 października br. wpłat tego rodzaju osiągnięto już na kwotę – 1.014.869 zł. a więc do pełnego wykonania planu pozostanie – 110.054 zł. Oczekiwanie takie jest graniczące z pewnością, bo np. za 1-n miesiąc (wrzesień) uzyskano ich na kwotę – 76.631,50 zł.
Natomiast zwiększony plan dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie – 1.745.000 zł. Za okres I-IX br. z tego tytułu Ministerstwo Finansów przelało już kwotę – 1.237.862 zł, w tym za wrzesień br. – 174.116 zł. Do pełnego wykonania planu pozostanie więc – 507.138 zł (czyli średnio po – 169.046 zł w m-ach X-XII br.). Założenie to wydaje się realistyczne, bo w grudniu podatnicy osiagający przychody z działalności gospodarczej bądź z najmu i dzierżawy obowiązani są wpłacić podatek za listopad i zaliczkę za grudzień, stąd oczekiwany udział za grudzień powinien być wyższy od w/w. kwoty udziału za wrzesień br.
Problem braku pokrycia w dotychczasowym planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na kwotę – 161.955 zł i w rozdziale 852 – „Rodziny zastępcze” na kwotę – 122.956 zł wskazał Dyrektor PCPR w Łomży w piśmie PCPR.3012-38/2006 z dnia 20 października 2006 r. skierowanym do Zarządu Powiatu. Wg. tego pisma na sfinansowanie zobowiązań w rozdziale 85201 za cały 2006 rok wypada powiększyć plan wydatków z kwoty – 383.000 zł do kwoty – 544.955 zł (tj. + 161.955 zł) w paragrafach i wielkościach zapisanych w § 2 pkt. 1 projektu uchwały, a w rozdziale 85204 z kwoty – 564.187 zł do kwoty – 687.155 zł (+ 122.968 zł) w paragrafach i wielkościach zapisanych w § 2 pkt. 2 projektu uchwały.
Nadmienić należy, że „niedobory” środków na finansowanie zobowiązań w w/w. rozdziałach powiększyły się znacząco w ciągu bieżącego roku ze względu na skierowanie „nowych” dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do rodzin zastępczych (orzeczeniami sądowymi bądź ośrodka adopcyjno-opiekuńczego).
Zdecydowanie o zaprojektowanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu przynależy do kompetencji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
