Uchwała Nr XXXIX/221 /06 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia: 26 października 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 34 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę – 25.325 zł, w tym:
a) w dziale 600 – „Transport i łaczność”, rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” § 2400 – „Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych” o kwotę – 7.265 zł;
b) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw” § 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę – 18.060 zł.
§ 2. Zmniejsza się rezerwę budżetową „oświatową” w dziale 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 90.000 zł i przeznacza się te środki na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę – 90.000 zł.
§ 3. Zwiększa się wydatki z budżetu o kwotę – 128.702 zł, z tego:
a) w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o – 70.702 zł, w tym w dziale 600, rozdział 60014 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o – 18.060 zł i w § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o – 52.642 zł;
b) w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92118 – „Muzea” § 2480 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” o – 58.000 zł.
§ 4. Przenosi się wydatki w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży w rozdziale 71015 między paragrafami i tak:
a) zmniejsza się je o – 14.260 zł, w tym w:
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o – 5.000 zł;
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o – 5.500 zł;
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe” o – 1.700 zł;
- § 4430 – „Różne opłaty i składki” o – 1.500 zł;
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” o – 560 zł;
b) a zwiększa się je o – 14.260 zł, w tym w:
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o – 10.321 zł;
- § 4020 – „Wynagrodzenia osobowe człohnków korpusu służby cywilnej” o – 1.839 zł;
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” o – 1.500 zł;
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” o – 600 zł.
§ 5. Zwiększa się o kwotę – 12.500 zł limit wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy płatne z planu finansowego gospodarstwa pomocniczego „Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży”.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 17.855.251 zł;
- Wydatki ogółem - 19.283.285 zł.
§ 7. Źródło pokrycia deficytu budżetu wynoszącego kwotę – 1.428.034 zł – zgodną z danymi zawartymi w § 6, stanowią środki nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu zawarto w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
Załacznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXIX 221 /06 Rady Powiatu
z dnia 26 października 2006 roku
Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2006 rok objętych niniejszą uchwałą
1.Zapisane w § 1 zwiększenie planu dochodów o – 25.325 zł stało się niezbędne dla „zrównoważenia” zwiększonego planu wydatków zapisami § 3 o – 128.702 zł. Bo na ich pokrycie zabrakło takiej kwoty, gdyż niewykorzystanych jeszcze środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozostało – 103.377 zł.
Zwiększane dochody są już „wykonane”, a dotychczas do planu nie były one wprowadzone (kwotę – 7.265 zł (§ 1 lit. a) wpłącił na rachunek budżetu powiatu ZDP w Łomży z tytułu powstałej nadwyżki środków obrotowych na jego rachunku „dochodów włąsnych” na koniec 2005 roku, a kwotę – 18.060 zł pobrał w tym roku na dochody budżetowe (§ 1 lit. b) za zajęcie pasów drogowych).
2.Zapisami § 2 rozwiązuje się – 90.000 zł z rezerwy „oświatowej” i w całości środki te przeznacza się na powiększenie planu wydatków Zespołu Szkół w Marianowie na pokrycie oszacowanych „braków” w wynagrodzeniach osobowych w rozdziale 80130 wskazanych przez Dyrektora tejże jednostki.
3.Zwiększane wydatki w planie ZDP w Łomży (§ 3 a) w dziale 600, rozdział 60014 § 4210 o – 18.060 zł mają wyrównać skutki wzrostu cen materiałów zużywanych do remontów bieżących na drogach, a wydatki zwiększane w § 6050 o – 52.642 zł będą pokryciem części kosztów przebudowy mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetnę we wsi Makowskie gm. Jedwabne.
4.Powiększa się plan dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie o – 58.000 zł (§ 3 b) na pokrycie wypłat wynagrodzeń pracownikom i pochodnych od nich obciążeń podlegających sfinansowaniu w IV-ym kwartale br., bowiem brak na nie „pokrycia” w ramach już udzielonych dotacji budżetowych na koszty bieżące jego funkcjonowania w wysokości – 235.000 zł (45.000 zł z budżetu powiatu, a – 190.000 zł z budżetu Ministerstwa Kultury) i już osiągniętych oraz możliwych do wypracowania dochodów własnych. Dodaje się, że koszty wynagrodzeń pracowników i pochodnych za 2006 rok wyniosą około – 271.400 zł.
5.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łomży pismem Nr PINB. 0123/05/06 z dnia 25 września 2006 roku wystąpił o wprowadzenie przeniesień między paragrafami w realizowanym przez niego planie wydatków pozapłacowych o kwotę – 14.260 zł oraz zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich skłądki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy o kwotę – 14.260 zł, co zawarto w § 4 uchwały.
Dodaje się, iż źródłem pokrycia wszystkich wydatków PINB sa środki dotacji celowej z budżetu państwa.
6.Z uwagi na poniesione większe wydatki na „wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich składki” (nierefundowane ze środków Funduszu Pracy) na rzecz pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, do prac budowlanych wykonanych w prawej cześci budynku Starostwa – zapisami § 5 uchwały zwiększa się limit na te wydatki o kwotę – 12.500 zł (z kwoty – 255.850 zł zatwierdzonej § 5 pkt. 1 uchwały Nr XXXI/174/05 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok, do kwoty – 268.350 zł) pozostawiając bez zmian kwoty łączne „planowanych przychodów” i „planowanych wydatków” na sumy po – 655.700 zł.
Po zatwierdzeniu omawianej zmiany, Starosta będzie uprawniony dokonać stosownych przeniesień w planie wydatków Zakładu Obsługi – działającym jako samodzielnie bilansujące się gospodarstwo pomocnicze.
7.Skumulowana nadwyżka budżetowa według zamkniętych wyników księgowych na 31 grudnia 2005 roku wyniosła – 1.428.034 zł, a w myśl art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, środkami tymi może być sfinansowywany deficyt budżetu. Tym samym postanowienia § 7 są poprawne.
Zdecydowanie o zaprojektowanych przez Zarząd Powiatu zmianach przynależy do kompetencji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Kłosiński
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę – 25.325 zł, w tym:
a) w dziale 600 – „Transport i łaczność”, rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” § 2400 – „Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych” o kwotę – 7.265 zł;
b) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw” § 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę – 18.060 zł.
§ 2. Zmniejsza się rezerwę budżetową „oświatową” w dziale 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 90.000 zł i przeznacza się te środki na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę – 90.000 zł.
§ 3. Zwiększa się wydatki z budżetu o kwotę – 128.702 zł, z tego:
a) w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o – 70.702 zł, w tym w dziale 600, rozdział 60014 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o – 18.060 zł i w § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o – 52.642 zł;
b) w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92118 – „Muzea” § 2480 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” o – 58.000 zł.
§ 4. Przenosi się wydatki w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży w rozdziale 71015 między paragrafami i tak:
a) zmniejsza się je o – 14.260 zł, w tym w:
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o – 5.000 zł;
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o – 5.500 zł;
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe” o – 1.700 zł;
- § 4430 – „Różne opłaty i składki” o – 1.500 zł;
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” o – 560 zł;
b) a zwiększa się je o – 14.260 zł, w tym w:
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o – 10.321 zł;
- § 4020 – „Wynagrodzenia osobowe człohnków korpusu służby cywilnej” o – 1.839 zł;
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” o – 1.500 zł;
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” o – 600 zł.
§ 5. Zwiększa się o kwotę – 12.500 zł limit wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy płatne z planu finansowego gospodarstwa pomocniczego „Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży”.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 17.855.251 zł;
- Wydatki ogółem - 19.283.285 zł.
§ 7. Źródło pokrycia deficytu budżetu wynoszącego kwotę – 1.428.034 zł – zgodną z danymi zawartymi w § 6, stanowią środki nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu zawarto w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
Załacznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXIX 221 /06 Rady Powiatu
z dnia 26 października 2006 roku
Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2006 rok objętych niniejszą uchwałą
1.Zapisane w § 1 zwiększenie planu dochodów o – 25.325 zł stało się niezbędne dla „zrównoważenia” zwiększonego planu wydatków zapisami § 3 o – 128.702 zł. Bo na ich pokrycie zabrakło takiej kwoty, gdyż niewykorzystanych jeszcze środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozostało – 103.377 zł.
Zwiększane dochody są już „wykonane”, a dotychczas do planu nie były one wprowadzone (kwotę – 7.265 zł (§ 1 lit. a) wpłącił na rachunek budżetu powiatu ZDP w Łomży z tytułu powstałej nadwyżki środków obrotowych na jego rachunku „dochodów włąsnych” na koniec 2005 roku, a kwotę – 18.060 zł pobrał w tym roku na dochody budżetowe (§ 1 lit. b) za zajęcie pasów drogowych).
2.Zapisami § 2 rozwiązuje się – 90.000 zł z rezerwy „oświatowej” i w całości środki te przeznacza się na powiększenie planu wydatków Zespołu Szkół w Marianowie na pokrycie oszacowanych „braków” w wynagrodzeniach osobowych w rozdziale 80130 wskazanych przez Dyrektora tejże jednostki.
3.Zwiększane wydatki w planie ZDP w Łomży (§ 3 a) w dziale 600, rozdział 60014 § 4210 o – 18.060 zł mają wyrównać skutki wzrostu cen materiałów zużywanych do remontów bieżących na drogach, a wydatki zwiększane w § 6050 o – 52.642 zł będą pokryciem części kosztów przebudowy mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetnę we wsi Makowskie gm. Jedwabne.
4.Powiększa się plan dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie o – 58.000 zł (§ 3 b) na pokrycie wypłat wynagrodzeń pracownikom i pochodnych od nich obciążeń podlegających sfinansowaniu w IV-ym kwartale br., bowiem brak na nie „pokrycia” w ramach już udzielonych dotacji budżetowych na koszty bieżące jego funkcjonowania w wysokości – 235.000 zł (45.000 zł z budżetu powiatu, a – 190.000 zł z budżetu Ministerstwa Kultury) i już osiągniętych oraz możliwych do wypracowania dochodów własnych. Dodaje się, że koszty wynagrodzeń pracowników i pochodnych za 2006 rok wyniosą około – 271.400 zł.
5.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łomży pismem Nr PINB. 0123/05/06 z dnia 25 września 2006 roku wystąpił o wprowadzenie przeniesień między paragrafami w realizowanym przez niego planie wydatków pozapłacowych o kwotę – 14.260 zł oraz zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich skłądki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy o kwotę – 14.260 zł, co zawarto w § 4 uchwały.
Dodaje się, iż źródłem pokrycia wszystkich wydatków PINB sa środki dotacji celowej z budżetu państwa.
6.Z uwagi na poniesione większe wydatki na „wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich składki” (nierefundowane ze środków Funduszu Pracy) na rzecz pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, do prac budowlanych wykonanych w prawej cześci budynku Starostwa – zapisami § 5 uchwały zwiększa się limit na te wydatki o kwotę – 12.500 zł (z kwoty – 255.850 zł zatwierdzonej § 5 pkt. 1 uchwały Nr XXXI/174/05 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok, do kwoty – 268.350 zł) pozostawiając bez zmian kwoty łączne „planowanych przychodów” i „planowanych wydatków” na sumy po – 655.700 zł.
Po zatwierdzeniu omawianej zmiany, Starosta będzie uprawniony dokonać stosownych przeniesień w planie wydatków Zakładu Obsługi – działającym jako samodzielnie bilansujące się gospodarstwo pomocnicze.
7.Skumulowana nadwyżka budżetowa według zamkniętych wyników księgowych na 31 grudnia 2005 roku wyniosła – 1.428.034 zł, a w myśl art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, środkami tymi może być sfinansowywany deficyt budżetu. Tym samym postanowienia § 7 są poprawne.
Zdecydowanie o zaprojektowanych przez Zarząd Powiatu zmianach przynależy do kompetencji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Kłosiński
