Uchwała Nr 98/492/2022 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia: 21 stycznia 2022 roku
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu: w/z Przewodniczącego Zarządu:
- Tadeusz Góralczyk …………………………. Maria Dziekońska
- Kazimierz Polkowski …………………….… ………………………………
|
Załącznik |
do Uchwały Nr 98/492/2022 |
|
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego |
|
z dnia 21 stycznia 2022 r. |
|
Informacja
do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w oparciu o zbiorcze sprawozdania Rb-27S i Rb-28S przedstawia informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Budżet na 2021 r. wg. planu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:
- Po stronie dochodowej – 50.034.613,11, w tym:
- a) dochody bieżące - 37.561.352,96
- b) dochody majątkowe – 12.473.260,15
- Po stronie wydatkowej – 50.064.969,41, w tym:
- a) wydatki bieżące - 31.908.978,99
- b) wydatki majątkowe - 18.156.170,42
- Deficyt budżetowy - 30.356,30
L.p. |
Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej |
Dochody |
Wydatki |
|||||
Plan |
Wykonanie |
% |
Plan |
Wykonanie |
% |
|||
1. |
020 |
Leśnictwo |
9 000,00 |
7 435,00 |
82,61 |
317 215,00 |
275 912,17 |
86,98 |
2. |
050 |
Rybołówstwo i rybactwo |
2 000,00 |
1 674,00 |
83,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
150 |
Przetwórstwo przemysłowe |
1 304 981,00 |
1 300 000,00 |
99,62 |
1 544 978,37 |
970 956,09 |
62,85 |
4. |
600 |
Transport i łączność |
9 170 272,30 |
13 857 507,62 |
151,11 |
22 349 312,20 |
20 016 667,22 |
89,56 |
5. |
630 |
Turystyka |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
3 500,00 |
35,00 |
6. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
382 909,71 |
380 414,42 |
99,35 |
377 773,71 |
335 443,03 |
88,79 |
7. |
710 |
Działalność usługowa |
1 992 924,00 |
2 302 915,04 |
115,55 |
2 133 036,00 |
1 835 491,59 |
86,05 |
8. |
750 |
Administracja publiczna |
266 395,00 |
286 888,28 |
107,69 |
6 392 996,22 |
6 061 734,25 |
94,82 |
9. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
23 204,84 |
55,25 |
10. |
755 |
Wymiar sprawiedliwości |
132 000,00 |
131 969,91 |
99,98 |
132 000,00 |
131 977,11 |
99,98 |
11. |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
9 659 48,00 |
11 226 405,62 |
116,22 |
600,00 |
200,00 |
33,33 |
12. |
757 |
Obsługa długu publicznego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 000,00 |
0,00 |
0,00 |
13. |
758 |
Różne rozliczenia |
18 612 101,64 |
18 612 101,64 |
100,00 |
548 042,00 |
0,00 |
0,00 |
14. |
801 |
Oświata i wychowanie |
32 600,00 |
32 597,86 |
99,99 |
40 100,00 |
40 097,86 |
99,99 |
15. |
851 |
Ochrona zdrowia |
2 742 000,00 |
2 741 829,68 |
99,99 |
2 742 000,00 |
2 741 829,68 |
99,99 |
16. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 093 954,00 |
2 090 908,77 |
99,85 |
2 845 730,45 |
2 812 845,42 |
98,84 |
17. |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 564 957,46 |
2 559 629,52 |
99,79 |
4 134 974,46 |
4 133 911,68 |
99,97 |
18. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
100,00 |
183,14 |
183,14 |
941 694,00 |
924 612,35 |
98,19 |
19. |
855 |
Rodzina |
998 979,00 |
1 003 214,73 |
100,42 |
2 430 688,00 |
2 021 155,97 |
83,15 |
20. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
50 021,00 |
46 241,44 |
92,44 |
13 500,00 |
11 892,82 |
88,09 |
21. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
2 863 829,00 |
2 467 650,05 |
86,17 |
22. |
926 |
Kultura fizyczna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 500,00 |
45 000,00 |
79,65 |
Razem: |
50 034 613,11 |
56 601 916,67 |
113,13 |
50 064 969,41 |
44 854 082,13 |
89,59 |
||
Wyszczególnienie |
Plan na 30.09.2021 r. |
Wykonanie na 30.09.2021 r. |
% wykonania |
Dochody ogółem |
50.034.613,11 |
56.601.916,67 |
113,13 |
- dochody bieżące |
37.561.352,96 |
39.132.014,80 |
104,18 |
- dochody majątkowe |
12.473.260,00 |
17.469.901,87 |
140,05 |
Wydatki ogółem |
50.064.969,41 |
44.854.082,13 |
89,59 |
- wydatki bieżące |
31.908.798,99 |
29.090.893,97 |
91,16 |
- wydatki majątkowe |
18.156.170,42 |
15.763.188,16 |
86,82 |
Faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się nadwyżką budżetową w wysokości 11.747.834,54 zł.
W jednostkach na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Powiat Łomżyński nie umarzał nieopodatkowanych należności budżetowych. W okresie objętym niniejszą informacją udzielono poręczenia kredytu bankowego na kwotę 148.000,00 zł.
w/z Przewodniczącego Zarządu
Maria Dziekońska
