Uchwała Nr 89/446/2021 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia: 20 października 2021 r.
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu
1. Maria Dziekońska ……………….…. Lech Marek Szabłowski
2. Agnieszka Zduńczyk .……………….
3. Tadeusz Góralczyk ………………….
4. Kazimierz Polkowski ..………………
Załącznik |
|
do Uchwały Nr 89/446/2021 |
|
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego |
|
z dnia 20 października 2021 r. |
|
Informacja do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku
Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w oparciu o zbiorcze sprawozdania Rb-27S i Rb-28S przedstawia informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
Budżet na 2021 r. wg. planu na dzień 30 września 2021 roku wynosił:
- Po stronie dochodowej – 50.019.172,10, w tym:
- a) dochody bieżące - 36.610.407,10
- b) dochody majątkowe – 13.408.765,00
- Po stronie wydatkowej – 51.521.257,95, w tym:
- a) wydatki bieżące - 32.354.161,28
- b) wydatki majątkowe - 19.167.096,67
- Deficyt budżetowy - 1.502.085,85
L.p. |
Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej |
Dochody |
Wydatki |
||||||
Plan |
Wykonanie |
% |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|||
1. |
020 |
Leśnictwo |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
317 215,00 |
91 700,00 |
28,91 |
|
2. |
050 |
Rybołówstwo i rybactwo |
2 000,00 |
1 570,00 |
78,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
150 |
Przetwórstwo przemysłowe |
1 044 981,00 |
1 040 000,00 |
99,52 |
1 284 978,37 |
724 874,37 |
56,41 |
|
4. |
600 |
Transport i łączność |
11 189 064,00 |
3 345 952,00 |
29,90 |
24 944 875,45 |
3 415 367,07 |
13,69 |
|
5. |
630 |
Turystyka |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
3 500,00 |
35,00 |
|
6. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
211 275,00 |
259 937,29 |
123,03 |
286 841,00 |
178 359,46 |
62,18 |
|
7. |
710 |
Działalność usługowa |
1 975 024,00 |
1 608 203,64 |
81,43 |
2 062 427,00 |
1 178 620,20 |
57,15 |
|
8. |
750 |
Administracja publiczna |
265 395,00 |
206 527,30 |
77,82 |
6 112 824,22 |
4 379 764,99 |
71,65 |
|
9. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 500,00 |
21 184,90 |
46,56 |
|
10. |
755 |
Wymiar sprawiedliwości |
132 000,00 |
88 526,00 |
67,07 |
132 000,00 |
87 376,68 |
66,19 |
|
11. |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
9 503.500,00 |
8 143 170,15 |
85,68 |
600,00 |
200,00 |
33,33 |
|
12. |
757 |
Obsługa długu publicznego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13. |
758 |
Różne rozliczenia |
17 465 841,64 |
14 181 325,64 |
81,19 |
623 947,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14. |
801 |
Oświata i wychowanie |
32 600,00 |
32 600,00 |
100,00 |
32 600,00 |
28 919,91 |
88,71 |
|
15. |
851 |
Ochrona zdrowia |
2 381 500,00 |
2 032 000,00 |
85,32 |
2 381 500,00 |
2 027 310,69 |
85,13 |
|
16. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 187 416,00 |
1 528 122,00 |
69,86 |
2 947 634,45 |
2 063 904,37 |
70,02 |
|
17. |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 563 736,46 |
1 934 363,04 |
75,45 |
4 158 753,46 |
3 144 712,79 |
75,62 |
|
18. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
100,00 |
118,00 |
118,00 |
892 173,00 |
704 970,67 |
79,02 |
|
19. |
855 |
Rodzina |
975 718,00 |
721 350,82 |
73,93 |
2 205 560,00 |
1 459 149,27 |
66,16 |
|
20. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
50 021,00 |
46 235,44 |
92,43 |
13 500,00 |
11 892,82 |
88,09 |
|
21. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
30 000,00 |
20 000,00 |
66,67 |
2 863 829,00 |
1 872 508,36 |
65,38 |
|
22. |
926 |
Kultura fizyczna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 500,00 |
45 000,00 |
79,65 |
|
Razem: |
50 019 172,10 |
35 190 001,32 |
70,35 |
51 521 257,95 |
21 439 316,55 |
41,61 |
|
||
Wyszczególnienie |
Plan na 30.09.2021 r. |
Wykonanie na 30.09.2021 r. |
% wykonania |
Dochody ogółem |
50.019.172,10 |
35.190.001,32 |
70,35 |
- dochody bieżące |
36.610.407,10 |
28.349.235,23 |
77,43 |
- dochody majątkowe |
13.408.765,00 |
6.840.766,09 |
51,02 |
Wydatki ogółem |
51.521.257,95 |
21.439.316,55 |
41,61 |
- wydatki bieżące |
32.354.161,28 |
20.508.593,02 |
63,39 |
- wydatki majątkowe |
19.167.096,67 |
930.723,53 |
4,86 |
Faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się nadwyżką budżetową w wysokości 13.750.684,77,94 zł.
W jednostkach na dzień 30 września 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 roku Powiat Łomżyński nie umarzał nieopodatkowanych należności budżetowych. W okresie objętym niniejszą informacją udzielono poręczenia kredytu bankowego na kwotę 148 000 zł.
Przewodniczący Zarządu
Lech Marek Szabłowski
