Uchwała Nr 83/416/2021 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia: 27 lipca 2021 rok
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) uchwala się, co następuje:
§1
Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu: w/z Przewodniczącego Zarządu
- Agnieszka Zduńczyk .................................... Maria Dziekońska
- Tadeusz Góralczyk ……..............................
- Kazimierz Polkowski …..............................
|
Załącznik |
do Uchwały Nr 83/416/2021 |
|
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego |
|
z dnia 27 lipca 2021 r. |
|
Informacja
Do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku
Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) – Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w oparciu o zbiorcze sprawozdania Rb-27S i Rb-28S przedstawia informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
Budżet na 2021 r. wg. planu na 30 czerwca 2021 roku wynosił:
- Po stronie dochodowej – 49.049.035,88 zł, w tym:
- a) dochody bieżące - 36.687.503,88 zł;
- b) dochody majątkowe – 12.361.532,00 zł.
- Po stronie wydatkowej – 50.551.121,73 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące - 32.401.922,28 zł;
- b) wydatki majątkowe - 18.149.199,45 zł.
- Deficyt budżetowy - 1.502.085,85 zł.
L.p. |
Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej |
Dochody |
Wydatki |
|||||
Plan |
Wykonanie |
% |
Plan |
Wykonanie |
% |
|||
1. |
020 |
Leśnictwo |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
317 215,00 |
45 850,00 |
14,45 |
2. |
050 |
Rybołówstwo i rybactwo |
2 000,00 |
1 010,00 |
50,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
150 |
Przetwórstwo przemysłowe |
1 044 981,00 |
780 000,00 |
74,64 |
1 284 978,37 |
521 429,15 |
40,58 |
4. |
600 |
Transport i łączność |
10 144 491,00 |
3 286 455,11 |
32,40 |
23 900 302,45 |
2 078 760,18 |
8,70 |
5. |
630 |
Turystyka |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
3 500,00 |
35,00 |
6. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
196 013,00 |
126 316,36 |
64,44 |
272 083,00 |
104 964,60 |
38,58 |
7. |
710 |
Działalność usługowa |
1 975 024,00 |
1 082 384,20 |
54,80 |
2 062 427,00 |
820 349,34 |
39,78 |
8. |
750 |
Administracja publiczna |
261 600,00 |
150 101,02 |
57,38 |
6 117 500,00 |
3 076 545,31 |
50,29 |
9. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
45 000,00 |
3 309,18 |
7,35 |
10. |
755 |
Wymiar sprawiedliwości |
132 000,00 |
55 796,00 |
42,27 |
132 000,00 |
54 964,93 |
41,64 |
11. |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
9 493 500,00 |
5 346 583,54 |
56,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12. |
757 |
Obsługa długu publicznego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
138 000,00 |
0,00 |
0,00 |
13. |
758 |
Różne rozliczenia |
17 451 587,42 |
10 819 860,42 |
62,00 |
661 947,00 |
0,00 |
0,00 |
14. |
801 |
Oświata i wychowanie |
31 200,00 |
31 200,00 |
100,00 |
31 200,00 |
22 619,94 |
72,50 |
15. |
851 |
Ochrona zdrowia |
2 581 000,00 |
1 379 000,00 |
53,43 |
2 581 000,00 |
1 372 003,47 |
53,16 |
16. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 092 085,00 |
947 639,50 |
45,30 |
2 852 303,45 |
1 362 808,64 |
47,78 |
17. |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 560 736,46 |
1 294 297,70 |
50,54 |
4 155 753,46 |
2 235 491,02 |
53,79 |
18. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
100,00 |
78,00 |
78,00 |
892 173,00 |
479 452,84 |
53,74 |
19. |
855 |
Rodzina |
988 718,00 |
457 662,29 |
46,29 |
2 218 560,00 |
903 570,24 |
40,73 |
20. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
50 000,00 |
29 087,64 |
58,18 |
9 500,00 |
1 500,00 |
15,79 |
21. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 812 679,00 |
1 260 360,00 |
44,81 |
22. |
926 |
Kultura fizyczna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 500,00 |
33 000,00 |
58,41 |
Razem: |
49 049 035,88 |
25 792 471,78 |
52,59 |
50 551 121,73 |
14 380 478,84 |
28,45 |
||
Wyszczególnienie |
Plan na 30.06.2021 r. |
Wykonanie na 30.06.2021 r. |
% wykonania |
Dochody ogółem |
49 049 035,88 |
25 792 471,78 |
52,59 |
- dochody bieżące |
36 687 503,88 |
19 039 811,78 |
59,90 |
- dochody majątkowe |
12 361 532,00 |
6 752 660,00 |
54,63 |
Wydatki ogółem |
50 551 121,73 |
14 380 478,84 |
28,45 |
- wydatki bieżące |
32 401 922,28 |
13 769 950,81 |
42,50 |
- wydatki majątkowe |
18 149 199,45 |
610 528,03 |
3,36 |
Faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się nadwyżką budżetową w wysokości 11.411.992,94 zł.
W jednostkach na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Powiat Łomżyński nie umarzał nieopodatkowanych należności budżetowych. W okresie objętym niniejszą informacją nie udzielono poręczeń i gwarancji.
w/z Przewodniczącego Zarządu
Maria Dziekońska
