UCHWAŁA NR VII/43/03 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia: 2 września 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r nr 23, poz. 220, nr 62 , poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806) oraz art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594) – uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu po stronie wydatków i zwiększa się je o kwotę – 328.951 zł, w tym:
1) W dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” § 4810 – „Rezerwy” o kwotę – 48.221 zł;
2) W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” o kwotę – 260.730 zł oraz w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę – 20.000 zł w rozdziałach i paragrafach w planach finansowych Zespołu Szkół w Marianowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych poprzez:
1) Zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810 – „Rezerwy” o kwotę – 60.000 zł oraz
2) Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę: - 60.000 zł, w tym:
a) w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę – 30.000 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
b) w dziale 754 – “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75411 – “Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” § 6620 – “Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.” – o kwotę – 30.000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem – 16.207.595 zł,
- Wydatki ogółem - 16.276.658 zł
a istniejący deficyt budżetowy w kwocie – 69.063 zł, określony uchwałą Nr V/32/03 Rady Powiatu z dnia 13 maja 2003 r. pozostawia się bez zmian.
§ 4. Uzasadnienie zmian zawiera Załącznik Nr 2.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodnicząca Rady
Irena Zofia PRZYBYLAK
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII / 43 / 03
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2 września 2003 r.
Wykaz szczegółowy sum cząstkowych zwiększających plan wydatków
na 2003 rok wskazanych w § 1 pkt. 2 uchwały
L.p Symbol i treść paragrafu Symbol i treść rozdziału
80120 – „Licea ogólnokształcą-ce” 80130 – „Szkoły zawodowe” 85410 – „Internaty i bursy szkolne”
Razem z tego: Internatu w Jedwabnem Internatu w Marianowie
1 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2600 0 2000 2000 0
2 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 12000 187000 3000 0 3000
3 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 2160 26000 0 0 0
4 4120 – Składki na Fundusz Pracy 290 1000 0 0 0
5 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2000 0 1000 1000 0
6 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000 0 0 0 0
7 4260 – Zakup energii 8400 0 6500 6500 0
8 4270 – Zakup usług remontowych 3000 0 200 200 0
9 4300 – Zakup usług pozostałych 0 0 1600 1600 0
10 4440 – Odpisy na ZFŚS 15280 0 5700 5700 0
Razem: a) dz. 801=80120+80130=260730 zł 46730 214000 20000 17000 3000
b) dz. 854=20.000 zł
Wiceprzewodnicząca Rady
Irena Zofia PRZYBYLAK
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/ 43/03
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2 września 2003 r.
Uzasadnienie zmian w planie wydatków z budżetu powiatu na 2003 rok
1. Minister Finansów pismem z dnia 24 czerwca 2003 r. ST5-4820-10p/2003 (które wpłynęło do Starostwa 1 lipca br.) powiadomił Zarząd Powiatu łomżyńskiego o zwiększeniu na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o – 328.951 zł części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej subwencji stworzonej w budżecie państwa, dla złagodzenia skutków odejścia w 2003 roku od dolnej granicy wyznaczania j.s.t. subwencji oświatowej na zadania szkolne i pozaszkolne.
2. Zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów o powyższą kwotę dokonał Zarząd Powiatu uchwałą Nr 21/42/03 z 11 lipca 2003 r. w ramach uprawnień ustanowionych w przepisach art. 128 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych. Natomiast propozycja zwiększenia budżetu po stronie wydatków zapisana jest w § 1 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszej uchwały.
Dodać należy, iż kwotowe i rodzajowe potrzeby zaproponowanych zwiększeń wydatków wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 uwzględniają w całości przedłożone w tej sprawie wnioski dyrektorów Zespołów Szkół w Marianowie i Jedwabnem (na sumę – 280.730 zł).
Przeto wolną na ten moment kwotę w wysokości – 48.221 zł zapisano w § 1 pkt. 1 uchwały w pozycji “Rezerwy ogólne i celowe”.
3. Równocześnie Zarząd Powiatu zaproponował rozwiązanie innych spraw, tzn. poprzez wprowadzenie w postanowieniach § 2 uchwały zmniejszenia o – 60.000 zł rezerwy budżetowej ogólnej, zawnioskował:
a) stworzenie pokrycia finansowego w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie – 30.000 zł na zlecenie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy odcinka 5,5 km drogi powiatowej Szczepankowo-Jarnuty planowanej do zrealizowania w 2004 roku przy partycypacji pokrycia nakładów z budżetu Gminy Łomża i Śniadowo oraz z programu SAPARD. Propozycja ta jest zasadna, gdyż w przedmiotowym porozumieniu z dnia 30 maja 2003 r. zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu i Wójtami Gmin Łomży i Śniadowa w sprawie współfinansowania inwestycji na drodze powiatowej Szczepankowo-Mikołąjki-Jarnuty, Zarząd Powiatu zobowiązał się m.innymi do opracowania dokumentacji projektowej na przedmiotową inwestycję;
b) dofinansować na wniosek Komendy Miejskiej PSP w Łomży realizację “Centrum Zarządzania Kryzysowego” kwotą – 30.000 zł, którą Starostwo przekaże do budżetu miasta Łomży jako dotację celową (§ 2 pkt. 2 lit. b).
Zmiany budżetu objęte projektem uchwały należą do kompetencji organu stanowiącego j.s.t., tj. Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Irena Zofia PRZYBYLAK
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu po stronie wydatków i zwiększa się je o kwotę – 328.951 zł, w tym:
1) W dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” § 4810 – „Rezerwy” o kwotę – 48.221 zł;
2) W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” o kwotę – 260.730 zł oraz w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę – 20.000 zł w rozdziałach i paragrafach w planach finansowych Zespołu Szkół w Marianowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych poprzez:
1) Zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810 – „Rezerwy” o kwotę – 60.000 zł oraz
2) Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę: - 60.000 zł, w tym:
a) w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę – 30.000 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
b) w dziale 754 – “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75411 – “Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” § 6620 – “Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.” – o kwotę – 30.000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem – 16.207.595 zł,
- Wydatki ogółem - 16.276.658 zł
a istniejący deficyt budżetowy w kwocie – 69.063 zł, określony uchwałą Nr V/32/03 Rady Powiatu z dnia 13 maja 2003 r. pozostawia się bez zmian.
§ 4. Uzasadnienie zmian zawiera Załącznik Nr 2.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodnicząca Rady
Irena Zofia PRZYBYLAK
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII / 43 / 03
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2 września 2003 r.
Wykaz szczegółowy sum cząstkowych zwiększających plan wydatków
na 2003 rok wskazanych w § 1 pkt. 2 uchwały
L.p Symbol i treść paragrafu Symbol i treść rozdziału
80120 – „Licea ogólnokształcą-ce” 80130 – „Szkoły zawodowe” 85410 – „Internaty i bursy szkolne”
Razem z tego: Internatu w Jedwabnem Internatu w Marianowie
1 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2600 0 2000 2000 0
2 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 12000 187000 3000 0 3000
3 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 2160 26000 0 0 0
4 4120 – Składki na Fundusz Pracy 290 1000 0 0 0
5 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2000 0 1000 1000 0
6 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000 0 0 0 0
7 4260 – Zakup energii 8400 0 6500 6500 0
8 4270 – Zakup usług remontowych 3000 0 200 200 0
9 4300 – Zakup usług pozostałych 0 0 1600 1600 0
10 4440 – Odpisy na ZFŚS 15280 0 5700 5700 0
Razem: a) dz. 801=80120+80130=260730 zł 46730 214000 20000 17000 3000
b) dz. 854=20.000 zł
Wiceprzewodnicząca Rady
Irena Zofia PRZYBYLAK
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/ 43/03
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2 września 2003 r.
Uzasadnienie zmian w planie wydatków z budżetu powiatu na 2003 rok
1. Minister Finansów pismem z dnia 24 czerwca 2003 r. ST5-4820-10p/2003 (które wpłynęło do Starostwa 1 lipca br.) powiadomił Zarząd Powiatu łomżyńskiego o zwiększeniu na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o – 328.951 zł części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej subwencji stworzonej w budżecie państwa, dla złagodzenia skutków odejścia w 2003 roku od dolnej granicy wyznaczania j.s.t. subwencji oświatowej na zadania szkolne i pozaszkolne.
2. Zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów o powyższą kwotę dokonał Zarząd Powiatu uchwałą Nr 21/42/03 z 11 lipca 2003 r. w ramach uprawnień ustanowionych w przepisach art. 128 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych. Natomiast propozycja zwiększenia budżetu po stronie wydatków zapisana jest w § 1 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszej uchwały.
Dodać należy, iż kwotowe i rodzajowe potrzeby zaproponowanych zwiększeń wydatków wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 uwzględniają w całości przedłożone w tej sprawie wnioski dyrektorów Zespołów Szkół w Marianowie i Jedwabnem (na sumę – 280.730 zł).
Przeto wolną na ten moment kwotę w wysokości – 48.221 zł zapisano w § 1 pkt. 1 uchwały w pozycji “Rezerwy ogólne i celowe”.
3. Równocześnie Zarząd Powiatu zaproponował rozwiązanie innych spraw, tzn. poprzez wprowadzenie w postanowieniach § 2 uchwały zmniejszenia o – 60.000 zł rezerwy budżetowej ogólnej, zawnioskował:
a) stworzenie pokrycia finansowego w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie – 30.000 zł na zlecenie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy odcinka 5,5 km drogi powiatowej Szczepankowo-Jarnuty planowanej do zrealizowania w 2004 roku przy partycypacji pokrycia nakładów z budżetu Gminy Łomża i Śniadowo oraz z programu SAPARD. Propozycja ta jest zasadna, gdyż w przedmiotowym porozumieniu z dnia 30 maja 2003 r. zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu i Wójtami Gmin Łomży i Śniadowa w sprawie współfinansowania inwestycji na drodze powiatowej Szczepankowo-Mikołąjki-Jarnuty, Zarząd Powiatu zobowiązał się m.innymi do opracowania dokumentacji projektowej na przedmiotową inwestycję;
b) dofinansować na wniosek Komendy Miejskiej PSP w Łomży realizację “Centrum Zarządzania Kryzysowego” kwotą – 30.000 zł, którą Starostwo przekaże do budżetu miasta Łomży jako dotację celową (§ 2 pkt. 2 lit. b).
Zmiany budżetu objęte projektem uchwały należą do kompetencji organu stanowiącego j.s.t., tj. Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Irena Zofia PRZYBYLAK
