BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 52 ust 1, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ust 1, art. 237 oraz art. 257 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr III/12/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015, zmienionej uchwałami Nr IV/18/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku, Nr V/27/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr VI/35/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, Nr VII/39/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, Nr VIII/42/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Nr IX/50/2015 z dnia 30 września 2015 roku, Nr X/55/2015 z dnia 27 października 2015 roku, Nr XI/62/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok, wprowadza się zmiany:

1)       załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)       załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2015 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich”, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3)       załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4)       załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki niezaliczane sektora finansów publicznych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu w zakresie zadań własnych na kwotę 27.496,00 zł, w tym:

1)       zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 65.109,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 pkt A do niniejszej uchwały,

2)       zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu o kwotę 92.605,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 pkt B do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 27.496,00 zł w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 pkt A do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu powiatu na kwotę 8.100,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 pkt B do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem             – 33.598.000,00 zł,            w tym: dochody bieżące        – 29.189.169,00 zł,

           dochody majątkowe     –  4.408.831,00 zł,

– wydatki ogółem              – 36.945.327,00 zł,           w tym: wydatki bieżące      – 28.585.327,00 zł,

                                                                                                     wydatki majątkowe      –    8.360.000,00 zł.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.             

                                             

Przewodniczący Rady

  Jarosław Kulesza

 

                                                                                                                                                          Załącznik Nr 7

                                                                                                                                                          do uchwały Nr XII/64/2015

                                                                                                                                                             Rady Powiatu Łomżyńskiego

                                                                                                                                                             z dnia 29 grudnia 2015 roku

                                                                                                                                                             w sprawie zmian budżetu

                                                                                                                                                             powiatu łomżyńskiego na 2015 r.

 

Uzasadnienie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok

objętych załącznikami od Nr 1 do Nr 6.

 

Załącznik Nr 1

 

Załącznik Nr 3 uchwały budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 przy niniejszej uchwale, został zaktualizowany po wprowadzeniu zmian uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu oraz zmodyfikowany poprzez wprowadzenie zmian w pozycji nr:

19 i 20 – dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków w kwocie 282.000,00 między paragrafami w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży w zadaniu „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogi powiatowej 1937B na odcinku Stara Łomża Nad Rzeką - Siemień o długości 2,246 km, gm. Łomża w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Środki z poz. 19 załącznika przesunięto do poz. 20 załącznika inwestycyjnego.

 

Załącznik Nr 2 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2015 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich”, został zaktualizowany w stosunku do załącznika Nr 4 przy uchwale budżetowej po wprowadzeniu zmian w planie wydatków realizowanych projektów unijnych. Projekty realizowane są w ramach środków z edycji 2007-2013.

 

Załącznik Nr 3 – „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2015 r.”, został zaktualizowany po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą.

 

Załącznik Nr 4 – „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki niezaliczane sektora finansów publicznych w 2015 r.”, został zaktualizowany w po wprowadzeniu zmian uchwałą Zarządu Powiatu w poz. 2 zwiększono o 14.925,00 zł.

 

Załącznik Nr 5 pkt A – Dochody bieżące – zadania własne

 

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 222.136,00 zł, z czego o kwotę:

1)    14.142,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, w tym:

- § 0970 o 1.000,00 zł planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży, tytułem wpływu środków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna – Sambory - Sieburczyn - Rutkowskie - Burzyn - Pluty - do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze - Chyliny - od km 0+000- 2+ 227,10 o długości 2,2271 km - gm. Jedwabne (pismo ZDP.3.3122.6.776.2015 z 06.10.2015 r.);

- § 0580 - 7.561,00 zł, wynika z opłat i kar naliczanych z tytułu niewykonania umów (plan Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży),

- § 0970 - 5.581,00 zł dotyczy refundacji środków tyt. wynagrodzeń pracowników za XII 2014 r. z Biura Pracy (plan Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży);

2)     15.244,00 zł w dziale 600, rozdziale 60078, § 2710 w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży, tytułem pomocy finansowej z Gminy Piątnica na podstawie umowy partnerskiej z dnia 27.10.2015 r. Aneksu z dnia 12.11.2015 r., na realizacje zadania Remont drogi powiatowej nr 1917B Stary Cydzyn – Rządkowo – Wyrzyki – Dk 64 – Wyrzyki w km 0+9309 (zadanie klęskowe);

3)     20.000,00 zł w § 0830, w dziale 710, rozdziale 71095, z tytułu zapotrzebowania ludności na usługi geodezyjne;

4)    38.150,00 zł w dziale 750, rozdziale 75020, § 0970 w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży, z czego:

- 3.852,00 zł tytułem wpłaconych środków, w związku z dokonaniem korekt (pismo Fn.3220.23.2015 z 20.10.2015 r.),

- 34.298,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów, typu zwrot podatku (wniosek z 16.12.2015 r.);

5)    8.666,00 zł w dziale 720, rozdziale 72095, § 2337* w związku z projektem „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”;

6)    102.741,00 zł, w dziale 756, rozdziale 75618 w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w tym:

- § 0490 - 102.104,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

- § 0690 w kwocie 127,00 zł – koszty upomnienia,

- § 0910 – 510,00 zł, wynika z naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego;

7)    14.623,00 zł, w dziale 758, rozdziale 75802, § 2760 w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży, tytułem uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27 listopada 2015 r.;

8)    8.350,00 zł, w dziale 852, rozdziale 85201, § 0830 w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, z tytułu zwiększenia dochodów powiatu z odpłatności gmin w związku z umieszczeniem dzieci małoletnich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (pismo PCPR.3011.61.2015 z 07.12.2015 r.);

9)    105,00 zł, w dziale 852, rozdziale 85218, § 0970 w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, w związku ze zwróconymi nadpłaconymi składkami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (pismo PCPR.3011.61.2015 z 07.12.2015 r.);

10)115,00 zł, w dziale 854, rozdziale 85406, § 0970 w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Łomży, z tytułu osiągnięcia dochodów z terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych.

 

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 157.027,00 zł, z czego o kwotę:

1)       50.000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75020, § 0750, w związku z rezygnacją z najmu lokalu przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego (wniosek 16.12.2015r.),

2)       107.027,00 zł, w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: § 2007* - 97.895,00 zł, § 2009** - 2.218,00 zł, § 2327* - 5.879,00 zł, § 2329** - 1.035,00 zł, dostosowuje się plan do wysokości wykonania dochodów w zakończonych projektach na podstawie wniosku z dnia 16.12.2015 r.

 

Załącznik Nr 5 pkt B – Dochody majątkowe – zadania własne

 

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.206,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 0870 o 4.206,00 zł, z tytułu opłat ze sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji środków transportowych.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu o kwotę 96.811,00 zł, w tym:

- 20.111,00 zł, w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300, w związku z przeniesieniem wkładu Gminy Łomża zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1904B w obrębie Jednaczewo o długości 1305 m” na wydatki niewygasające, które zostaną zrealizowane w 2016 roku,

- 76.700,00 zł w dziale 720, rozdziale 72095, § 6637* w związku z nierozliczonymi dwoma wnioskami w projekcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.

 

Załącznik Nr 6 pkt A – Wydatki bieżące – zadania własne

 

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.623,00 zł w dziale 852, rozdziale 85202, § 2820 w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej w Łomży i Tykocinie.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 42.119,00 zł, w tym:

1)       plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 26.137,00 zł w poszczególnych paragrafach: § 3117* - 1.895,00 zł, § 3119** - 100,00 zł, § 4017* - 5.284,00 zł, § 4019** - 279,00 zł, § 4047* - 527,00 zł, 4049** - 28,00 zł, 4117* - 1.827,00 zł, § 4119** - 96,00 zł,          § 4127* - 82,00 zł, § 4129** - 4,00 zł, § 4307* - 15.143,00 zł, § 4309** - 801,00 zł, § 4447* - 67,00 zł,            § 4449** - 4,00 zł, do kwot faktycznie poniesionych w projekcie „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży nr PCPR.3011.63.2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku.

2)       plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 15.982,00 zł w poszczególnych paragrafach: § 2327* - 4.118,00 zł, § 2329** - 726,00 zł, § 3117* - 5.698,00 zł, § 3119** - 948,00 zł, § 4017* - 1.891,00 zł, § 4019** - 5,00 zł, § 4047* - 1,00 zł, 4117* - 1.968,00 zł, § 4119** - 215,00 zł, § 4127* - 212,00 zł, § 4129** - 36,00 zł, § 4307* - 164,00 zł, do kwot faktycznie poniesionych w projektach pn.: „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, „Twoje życie – twój wybór”, „Aktywni i efektywni”. Podziału środków dokonano na podstawie pism Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z dnia 7 grudnia 2015 roku.

 

Załącznik Nr 6 pkt B – Przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

 

Dokonuje się przeniesień wydatków w kwocie 8.100,00 zł w dziale 710, rozdziale 71015 w planie finansowym wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży, z tego:

1)       zmniejsza się: § 4110 - 2.000,00 zł, § 4120 - 500,00 zł, § 4210 - 2.300,00 zł, § 4300 - 1.000,00 zł, § 4360 - 1.000,00 zł, § 4410 - 200,00 zł, § 4430 - 1.100,00 zł;

2)       zwiększa się § 4010 - 5.900,00 zł, § 4020 - 2.200,00 zł.

Środki przeniesione zostały w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej, zatrudnieniem osoby na roboty publiczne w 2015 r. oraz wypłatę nagród rocznych. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 3 grudnia 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady

 Jarosław Kulesza